क्र.सं.

सेवासँग सम्बन्धित कार्य विवरण

किसिम

आवश्यक पर्ने काजगात/ पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया

कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवार शाखा / व्यक्ति

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

१

दस्तखत नमूना कार्ड प्रमाणित गर्ने

विनियोजन/

धरौटी/

कार्यसञ्चालन कोष / विविध तर्फको  समेत

• कार्यालयको आधिकारिक पत्र सहित भुक्तानी आदेशमा दस्तखत गर्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको दस्तखत नमूना
• दस्तखत नमुना परिवर्तन गर्दा परिवर्तन हुने पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको पत्र वा रमाना पत्र

२ घण्टा भित्र

नलाग्ने

विनियोजन शाखा अन्तर्गत तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

बिशेष खाता

• बिदेशी मुद्राको खाताको हकमा सम्बन्धित खाताको बैक स्टेटमेन्ट समेत

२

भुक्तानी आदेश अनुसार चेक जारी गर्ने

विनियोजन (चालु, पुँजीगत र वित्तिय व्यवस्था)

• रितपूर्वकको भुक्तानी आदेश
• अख्तियारी र स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम
• बैदेशिक स्रोत समावेश भएको अवस्थामा स्रोत फुकुवा पत्र
• तोकिए बमोजिमको खर्च प्रतिवद्धता फाराम
• भुक्तानी आदेश बुझाउने र भुक्तानीको चेक बुझिलिने आधिकारिक प्रतिनिधिको प्रमाणित दस्तखत सहितको आधिकारिक पत्र(पहिलो पटकको लागि र तोकिएको कर्मचारी परिर्वतन भए पश्चात पुन: पठाउनु पर्ने)
• सम्बन्धित खर्च शिर्षकमा बजेट बाँकी भएको र बजेट रोक्का नभएको हुनुपर्ने
• म.ले.प.फा.नं. ३०३ र मासिक निकासा सिमा प्राप्त भैसकेको हुनुपर्ने ।
• मासिक/बार्षिक फाँटवारी/प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएको हुनु पर्ने

२ घण्टा भित्र

नलाग्ने

विनियोजन शाखा अन्तर्गत तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

TSA System संचालन हुन नसकेको अवस्थामा भुक्तानी निकासाको कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

३

सेवा निवृत कर्मचारी सुविधा भुक्तानी निकासा

अर्थ बजेट:

 ‍औषधी उपचार

• सम्बन्धित किताबखानाले नोकरी अवधि कायम गरेको पत्र
• निवृतभरण पाउनेको अधिकारपत्रको प्रतिलिपि
• सेवा अवधिभरमा औषधी उपचार लिए/ नलिएको अभिलेखको सक्कल पत्र
• सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित औषधीउपचार गणना फाराम र निकासा माग गरेको पत्र ।
• सम्बन्धित कर्मचारीको स्थायी लेखा नं.(PAN No.) खुलेको कागजात,बैक खाता नं. र बैक शाखा खुल्ने कागजात
• सम्बन्धित कर्मचारीको सम्पर्क फोन नं.

१ दिन

नलाग्ने

विनियोजन शाखा अन्तर्गत तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट औषधोपचार तथा संचित विदाको रकम निकासा/अख्तियारी प्राप्त भएको हुनुपर्ने

अर्थ बजेट : सञ्चित बिदा

• सम्बन्धित किताबखानाले बिदाको रकम किटान गरेको पत्र
• सञ्चित बिदाको प्रमाणित अभिलेख
•  अन्तिम तलब स्केल खुल्ने कागजात र माग पत्र
• नोकरी अवधि खुल्ने कागजात र अवकास पत्र
• रितपूर्वकको भुक्तानी आदेश
• सम्बन्धित कर्मचारीको स्थायी लेखा नं.(PAN No.) खुलेको कागजात,बैक खाता नं. र बैक शाखा खुल्ने कागजात
• सम्बन्धित कर्मचारीको सम्पर्क फोन नं.

१ दिन

नलाग्ने

विनियोजन शाखा अन्तर्गत तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

अर्थ बजेट : उपदान

• किताबखानाबाट प्राप्त नोकरी विवरण
• सम्बन्धित किताबखाना / निकायबाट उपदान किटानी गरिएको पत्रको सक्कल प्रति
• निकासा माग पत्र
• रितपूर्वकको भुक्तानी आदेश

१ दिन

नलाग्ने

तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

अर्थ बजेट : पटके  निकासा

• अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निकासा पत्र अख्तियारी
• निकासा माग पत्र
• रितपूर्वकको भुक्तानी आदेश

१ दिन

नलाग्ने

तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

४

कार्य सञ्चालन कोषको भुक्तानी निकासा

विविध रकम

• कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको खातामा रकम जम्मा भएको पुष्टी हुने कागजात
• रितपूर्वकको भुक्तानी आदेश
• कुन प्रयोजनका लागि रकम प्राप्त भएको हो सो खुल्ने स्वीकृत कार्यक्रम वा अन्य सम्बन्धित कागजातहरु
• भुक्तानी आदेश बुझाउने र भुक्तानीको चेक बुझिलिने आधिकारिक प्रतिनिधिको प्रमाणित दस्तखत सहितको आधिकारिक पत्र(पहिलो पटकको लागि र तोकिएको कर्मचारी परिर्वतन भए पश्चात पुन: पठाउनु पर्ने)
• अघिल्लो महिनासम्मको फाँटवारी प्राप्त भई हिसाव भिडान भएको हुनु पर्ने ।

२ घण्टा

नलाग्ने

तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

TSA System संचालन हुन नसकेको अवस्थामा भुक्तानी निकासाको कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

५

धरौटी

धरौटी फिर्ता भुक्तानी

• रितपूर्वकको भुक्तानी आदेश
• सम्बन्धित कार्यालयको नाममा को.ले.नि.का. एकल धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको वा मौज्दात बाँकी रहेको हुनुपर्ने
• भुक्तानी आदेश बुझाउने र भुक्तानीको चेक बुझिलिने आधिकारिक प्रतिनिधिको प्रमाणित दस्तखत सहितको आधिकारिक पत्र (पहिलो पटकको लागि र तोकिएको कर्मचारी परिर्वतन भए पश्चात पुन: पठाउनु पर्ने)
• अघिल्लो महिनासम्मको फाँटवारी प्राप्त भई हिसाव भिडान भएको हुनुपर्ने ।

२ घण्टा

नलाग्ने

विनियोजन शाखा अन्तर्गत तोकिएका काउण्टरका कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कर्मचारी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

TSA System संचालन हुन नसकेको अवस्थामा भुक्तानी निकासाको कार्य सम्पन्न गर्ने समयावधि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

६

आन्तरिक लेखापरिक्षण र वित्तिय प्रतिवेदन

• खर्चको फाटँवारी / मास्केवारी
• आ.व.समाप्त भएपछि प्रत्येक ब.उ.शि.नं. अनुसारको बार्षिक आर्थिक विवरण
• बिल भर्पाइ समेतका आधारभूत कागजात / श्रेस्ता
• पूर्व बेरुजु फर्छयौंटको प्रमाण
• आ.ले.प. चेक लिष्ट अनुसारका कागजातहरु ।

आ.ले.प. कार्ययोजना अनुसार चौमासिक अवधि समाप्त भएको १ महिना भित्र

नलाग्ने

आ.ले.प. शाखा र आलेपका लागि तोकिएका कर्मचारीहरु

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशानुसार हुने